2014年度检查报告书
兵团民政局:
本报告书根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制,并保证本报告书内容真实、准确、完整。
请予审查。
(民办非企业单位印章)
年 月 日
法定代表人(合伙人、个体负责人)申明
本报告书情况属实,本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人(合伙人、个体负责人)签字:
年 月 日
年检事宜联系人: 电话:
移动电话: 电子邮件:
目 录
一、基本信息
二、内部建设情况
(一)2014年度登记事项变更情况
(二)2014年度会议及换届情况
(三)内部制度建设
三、接受监督情况
四、财务会计报告
(一)资产负债表
(二)业务活动表
(三)现金流量表
五、内设机构基本情况
六、业务活动情况
(一)2014年度业务活动总体情况和2015年度计划简要
(二)2014年度举办公益活动情况
(三)2014年度接受捐赠资助情况和使用情况
(四)2014年度国际交流与合作情况
(五)2014年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况
七、其它需要说明的情况
八、年检审查意见
一、基本信息
名 称 |
|
单位性质 |
|
行业分类 |
|
||||||||||||||||||||||||||
业务主管单位 |
|
电话 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
业务范围 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
登记证号 |
|
组织机构代码 |
|
执业许可证号 |
|
||||||||||||||||||||||||||
成立时间 |
|
开办资金 |
万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
住 所 |
|
邮政编码 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
住所来源 |
□自有 □个人或组织无偿提供 □租赁(租赁到期日: 年 月) |
||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 |
固定电话 |
|
手机电话 |
|
传真 |
|
|||||||||||||||||||||||||
网站地址 |
|
电子邮箱 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人(合伙、个体负责人) |
姓名 |
|
性别 |
|
出生日期 |
|
|||||||||||||||||||||||||
政治面貌 |
|
学历 |
|
担任职务 |
|
||||||||||||||||||||||||||
理(董)事会、监事会及行政负责人 |
理事(合伙人)人数 |
( )人 |
监事(会)人数 |
( )人 |
|||||||||||||||||||||||||||
理(董) 事长 |
姓名 |
|
性别 |
|
出生日期 |
|
|||||||||||||||||||||||||
政治面貌 |
|
学历 |
|
是否专职 |
|
||||||||||||||||||||||||||
工作单位及职务 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
电话 |
|
移动电话
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
行政 负责人 |
姓名 |
|
性别 |
|
出生日期 |
|
|||||||||||||||||||||||||
政治面貌 |
|
学历 |
|
是否专职 |
|
||||||||||||||||||||||||||
电话 |
|
传真 |
|
移动电话 |
|
||||||||||||||||||||||||||
离退休人员担任负责人数 |
总数( )人;其中省部级及以上( )人,70岁以上( )人 |
||||||||||||||||||||||||||||||
工作人员 |
项目 类别 |
人数 |
平均年龄 |
女性人数 |
本科以上 学历人数 |
党员人数 |
|||||||||||||||||||||||||
全体工作人员 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
专职工作人员 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
志愿者 |
志愿者人数 |
|
累计志愿劳动时间 |
( ) 小时 |
|||||||||||||||||||||||||||
党建情况 |
建立党组织 |
|
党员人数 |
( )人 |
活动次数 |
( )次 |
|||||||||||||||||||||||||
机构设置情况 |
内设机构数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
举办刊物情况 |
公开发行的刊物数 |
|
内部资料性刊物数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
公益活动 |
举办次数 |
|
公益活动支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
国际交流与合作 |
国际合作项目 |
( )项 |
参加国际会议 |
( )次 |
|||||||||||||||||||||||||||
参加国际组织 |
( )个 |
组团出国(境)访问 |
( )次 |
||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动 |
( )项 |
|||||||||||||||||||||||||||||
二、内部建设情况
(一)2014年度登记事项变更情况
事项 |
是否变更 |
办理情况 |
批准时间 |
变更名称 |
□是 □否 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
变更业务范围 |
□是 □否 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
变更住所 |
□是 □否 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
变更开办资金 |
□是 □否 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
变更法定代表人(合伙人、负责人) |
□是 □否 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
变更业务主管单位 |
□是 □否 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
修改章程 |
□是 □否 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
(二)2014年度会议及换届情况
章程规定 |
换届或会议情况 |
理(董)事会( )年一届 |
最近一次换届时间为( ) |
理(董)事会( )年( )次 |
最近一次理(董)事会时间为( ) 本年度召开理(董)事会( )次 |
注:未按章程规定如期换届、开会,如数召开会议的,请在“七、其它需要说明的情况”中说明
(三)内部制度建设
证书印章管理 |
证书保管、使用管理制度 |
□有 □无 |
保管在 |
|
||||||
印章保管、使用管理制度 |
□有 □无 |
保管在 |
|
|||||||
档案管理 |
档案管理制度 |
□有 □无 |
保管在
|
|
||||||
工作人员管理 |
专职工作人员签订聘用(劳动)合同人数 |
|
专职工作人员 平均工资(元) |
|
||||||
专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数 |
失业保险 |
|
养老保险 |
|
医疗保险 |
|
||||
工伤保险 |
|
生育保险 |
|
住房公积金 |
|
|||||
财务管理 |
人民币开户银行 |
|
||||||||
人民币银行账号 |
|
|||||||||
外币开户银行 |
|
|||||||||
外币银行账号 |
|
|||||||||
财政登记 |
□有 □无 |
税务登记 |
□国税 □地税 □未登记 |
|||||||
财务管理制度 |
□有 □无 |
固定资产管理制度 |
□有 □无 |
|||||||
执行会计制度 |
□《民间非营利组织会计制度》 □其他会计制度 |
|||||||||
专职财会人员数 |
|
具有会计执业资格人数 |
|
|||||||
使用票据种类 |
□税务发票 □行政事业性收费票据 □捐赠收据 □其他 |
|||||||||
财务软件 |
财政部、民政部联合监制开发的《民间非营利组织财务会计软件》: □已使用 □计划使用 □不使用 |
|||||||||
三、接受监督管理情况
年度检查 |
检查年度 |
年检结论 |
整改情况 |
|||
2011年度 |
|
|
||||
2012年度 |
|
|
||||
2013年度 |
|
|
||||
社会组织评估 |
是否参评 |
□是 □否 |
评估时间 |
年 月 日 |
||
评估结论 |
|
|||||
有效期至 |
年 月 日 |
|||||
财务审计 |
年度 |
是否接受审计 |
审计机构 |
审计报告用途 |
||
2012年度 |
□是 □否 |
|
|
|||
2013年度 |
□是 □否 |
|
|
|||
2014年度 |
□是 □否 |
|
|
|||
行政处罚 |
是否受到过行政处罚 |
□是 □否(如选否,则不需填写以下四项内容) |
||||
行政处罚时间 |
年 月 日 |
|||||
行政处罚种类 |
|
|||||
行政处罚实施机关 |
|
|||||
违法行为 |
|
|||||
四、财务会计报告
(一)资产负债表
截止到2014年12月31日 单位:人民币元
资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
流动资产: |
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
货币资金 |
1 |
|
|
短期借款 |
61 |
|
|
短期投资 |
2 |
|
|
应付款项 |
62 |
|
|
应收款项 |
3 |
|
|
应付工资 |
63 |
|
|
预付账款 |
4 |
|
|
应交税金 |
65 |
|
|
存 货 |
8 |
|
|
预收账款 |
66 |
|
|
待摊费用 |
9 |
|
|
预提费用 |
71 |
|
|
一年内到期的长期债权投资 |
15 |
|
|
预计负债 |
72 |
|
|
其他流动资产 |
18 |
|
|
一年内到期的长期负债 |
74 |
|
|
流动资产合计 |
20 |
|
|
其他流动负债 |
78 |
|
|
|
|
|
|
流动负债合计 |
80 |
|
|
长期投资: |
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资 |
21 |
|
|
长期负债: |
|
|
|
长期债权投资 |
24 |
|
|
长期借款 |
81 |
|
|
长期投资合计 |
30 |
|
|
长期应付款 |
84 |
|
|
|
|
|
|
其他长期负债 |
88 |
|
|
固定资产: |
|
|
|
长期负债合计 |
90 |
|
|
固定资产原价 |
31 |
|
|
|
|
|
|
减:累计折旧 |
32 |
|
|
受托代理负债: |
|
|
|
固定资产净值 |
33 |
|
|
受托代理负债 |
91 |
|
|
在建工程 |
34 |
|
|
|
|
|
|
文物文化资产 |
35 |
|
|
负债合计 |
100 |
|
|
固定资产清理 |
38 |
|
|
|
|
|
|
固定资产合计 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产: |
|
|
|
|
|
|
|
无形资产 |
41 |
|
|
净资产: |
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产 |
101 |
|
|
受托代理资产: |
|
|
|
限定性净资产 |
105 |
|
|
受托代理资产 |
51 |
|
|
净资产合计 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计 |
60 |
|
|
负债和净资产总计 |
120 |
|
|
(二)业务活动表
截止到2014年12月31日 单位:人民币元
项 目 |
行次 |
上年末数 |
本年累计数 |
||||
非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
||
一、收 入 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:捐赠收入 |
1 |
|
|
|
|
|
|
提供服务收入 |
3 |
|
|
|
|
|
|
商品销售收入 |
4 |
|
|
|
|
|
|
政府补助收入 |
5 |
|
|
|
|
|
|
投资收益 |
6 |
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
9 |
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
11 |
|
|
|
|
|
|
二、费 用 |
|
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本 |
12 |
|
|
|
|
|
|
其中:人员费用 |
13 |
|
|
|
|
|
|
日常费用 |
14 |
|
|
|
|
|
|
固定资产折旧 |
15 |
|
|
|
|
|
|
税费 |
16 |
|
|
|
|
|
|
(二)管理费用 |
21 |
|
|
|
|
|
|
(三)筹资费用 |
24 |
|
|
|
|
|
|
(四)其他费用 |
28 |
|
|
|
|
|
|
费用合计 |
35 |
|
|
|
|
|
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
40 |
|
|
|
|
|
|
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) |
45 |
|
|
|
|
|
|
(三)现金流量表
截止到2014年12月31日 单位:人民币元
项 目 |
行次 |
金 额 |
一、业务活动产生的现金流量: |
|
|
接受捐赠收到的现金 |
1 |
|
提供服务收到的现金 |
3 |
|
销售商品收到的现金 |
4 |
|
政府补助收到的现金 |
5 |
|
收到的其他与业务活动有关的现金 |
8 |
|
现金流入小计 |
13 |
|
提供捐赠或者资助支付的现金 |
14 |
|
支付给员工以及为员工支付的现金 |
15 |
|
购买商品、接受服务支付的现金 |
16 |
|
支付的其他与业务活动有关的现金 |
19 |
|
现金流出小计 |
23 |
|
业务活动产生的现金流量净额 |
24 |
|
二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
收回投资所收到的现金 |
25 |
|
取得投资收益所收到的现金 |
26 |
|
处置固定资产和无形资产所收回的现金 |
27 |
|
收到的其他与投资活动有关的现金 |
30 |
|
现金流入小计 |
34 |
|
购建固定资产和无形资产所支付的现金 |
35 |
|
对外投资所支付的现金 |
36 |
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
39 |
|
现金流出小计 |
43 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
44 |
|
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
借款所收到的现金 |
45 |
|
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48 |
|
现金流入小计 |
50 |
|
偿还借款所支付的现金 |
51 |
|
偿付利息所支付的现金 |
52 |
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55 |
|
现金流出小计 |
58 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
59 |
|
四、汇率变动对现金的影响额 |
60 |
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
61 |
|
五、内设机构基本情况
1.本年度新设立内设机构( )个,其中已办理设立备案手续的( )个
2.本年度撤销内设机构( )个,其中已办理撤销备案手续的( )个
3.目前本单位内设机构设置情况如下:
序号 |
名称 |
负责人 |
备案时间 |
住所 |
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
9. |
|
|
|
|
10. |
|
|
|
|
11. |
|
|
|
|
12. |
|
|
|
|
13. |
|
|
|
|
14. |
|
|
|
|
15. |
|
|
|
|
六、业务活动情况
(一)2014年年度业务活动总体情况和2015年年度工作计划简要(限1500字)
(请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。)
|
(二)2014年度举办公益活动的情况
序号 |
活动名称 |
时间 |
地点 |
活动内容 |
经济、社会效益 |
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
9. |
|
|
|
|
|
10. |
|
|
|
|
|
(三)2014年度接受捐赠资助情况和使用情况(单位:人民币元)
项 目 |
现金 |
非现金折合 |
合计 |
一、本年度捐赠收入 |
|
|
|
(一)来自境内的捐赠 |
|
|
|
其中:来自境内自然人 |
|
|
|
来自境内组织 |
|
|
|
(二)来自境外的捐赠 |
|
|
|
其中:来自境外自然人 |
|
|
|
来自境外组织 |
|
|
|
主要用途和使用情况 |
|
(四)2014年度国际交流与合作情况
1.国际合作项目(最主要的三项)
序号 |
项目名称 |
批准机关 |
境外合作单位名称 |
境外合作单位所属国家、地区或国际组织 |
项目资金 (单位:人民币元) |
项目 类别 |
项目实施时间 |
项目实施地 (填写省级行政区名称) |
|
境内 |
境外 |
||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.参加国际会议(最主要的三项)
序号 |
会议名称 |
时间 |
地点 |
类型 |
主办单位名称 |
我方经 费来源 |
我方发言主题 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
3.参加国际组织(最主要的五个)
序号 |
国际组织名称(中、英文全称) |
国际组织类型 |
参加时间 |
缴纳会费数额(单位:人民币元/年) |
担任职务情况 |
|
职务类型 |
任职起止时间 |
|||||
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
4.组团出国(境)访问(最主要的三次)
序号 |
出访国家或地区 |
时间 |
人数 |
目的 |
经费来源 |
境外邀请单位名称 |
批准机关 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
(五)举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况
序号 |
活动名称 |
类型 |
时间或周期 |
对象 |
地点 |
批准单位 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
七、其它需要说明的情况
|
八、年检审查意见
业务主管单位初审意见 |
(印鉴) 年 月 日 |
登记管理机关审查意见 |
(印鉴) 年 月 日 |